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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AP Constructions | 387 023.00 | 150 908.00 | 236 115.00 | 387 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 231.00 | 545 330.00 | 3 902.00 | 549 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 380.00 | 318 142.00 | 2 239.00 | 320 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 570.00 | 1 019 015.00 | 243 555.00 | 1 262 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
BN En cours de production de biens | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
BZ Autres créances | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CF Disponibilités | 233 588.00 | | 233 588.00 | 233 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 714.00 | | 582 714.00 | 582 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 284.00 | 1 019 015.00 | 826 270.00 | 1 845 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 986 644.00 | 986 644.00 | | 986 644.00 |
DH Report à nouveau | -537 525.00 | -540 576.00 | | -537 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | 3 050.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 525 567.00 | 504 118.00 | | 525 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 272.00 | 43 698.00 | | 8 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 7 323.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 403.00 | 136 204.00 | | 192 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 178.00 | 56 437.00 | | 65 178.00 |
EA Autres dettes | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 702.00 | 243 663.00 | | 300 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 270.00 | 747 781.00 | | 826 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 702.00 | 235 391.00 | | 300 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 490.00 | | 1 118 490.00 | 1 118 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 490.00 | | 1 118 490.00 | 1 118 490.00 |
FM Production stockée | | | -8 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 399.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -13 479.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 029.00 | 1 082 845.00 | | 1 114 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 580.00 | 1 079 795.00 | | 1 092 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | 3 050.00 | | 21 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 845.00 | 17 711.00 | | 13 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 850.00 | | 4 320.00 | 1 261 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 262 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 1 256 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 915.00 | | 4 320.00 | 1 255 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 129.00 | 27 485.00 | 3 600.00 | 995 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 494.00 | 27 485.00 | 3 600.00 | 990 494.00 |