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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
AP Constructions | 224 751.00 | 151 215.00 | 73 536.00 | 224 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 464.00 | 57 769.00 | 696.00 | 58 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 634.00 | 70 690.00 | 4 943.00 | 75 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 830.00 | 282 862.00 | 111 968.00 | 394 830.00 |
BT Marchandises | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 595.00 | 3 585.00 | 32 011.00 | 35 595.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CF Disponibilités | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 171.00 | 3 585.00 | 415 586.00 | 419 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 001.00 | 286 447.00 | 527 554.00 | 814 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 377 348.00 | 377 348.00 | | 377 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | 12 058.00 | | 16 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475.00 | 1 615.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 407 421.00 | 404 436.00 | | 407 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636.00 | 17 225.00 | | 10 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 49 300.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 40 593.00 | | 36 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 124.00 | 68 330.00 | | 69 124.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 133.00 | 175 447.00 | | 120 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 554.00 | 579 884.00 | | 527 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 185.00 | 175 447.00 | | 116 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 313.00 | | 947 313.00 | 947 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 313.00 | | 947 313.00 | 947 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 755.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 1 174.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | 1 112.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 1 643.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 826.00 | 842 310.00 | | 951 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 643.00 | 830 252.00 | | 935 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 183.00 | 12 058.00 | | 16 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 920.00 | | 910.00 | 393 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 992.00 | | 910.00 | 373 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 556.00 | 27 306.00 | | 255 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 368.00 | 27 306.00 | | 252 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 636.00 | 6 688.00 | 3 948.00 | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 133.00 | 116 185.00 | 3 948.00 | 120 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 7 620.00 | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 523.00 | 8 184.00 | | 7 523.00 |
ST Autres comptes | 82 855.00 | 116 480.00 | | 82 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 936.00 | 3 213.00 | | 2 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 130.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | 8 750.00 | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 529.00 | 3 953.00 | | 2 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 280.00 | 25 402.00 | | 23 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 914.00 | 127 877.00 | | 93 914.00 |