| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
AP Constructions | 224 751.00 | 168 257.00 | 56 494.00 | 224 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 391.00 | 57 389.00 | 3 003.00 | 60 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 867.00 | 65 342.00 | 7 525.00 | 72 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 904.00 | 294 176.00 | 99 728.00 | 393 904.00 |
BT Marchandises | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 830.00 | 2 152.00 | 31 679.00 | 33 830.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CF Disponibilités | 385 181.00 | | 385 181.00 | 385 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 797.00 | 2 152.00 | 577 645.00 | 579 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 701.00 | 296 328.00 | 677 373.00 | 973 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 12 196.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 372 527.00 | 377 348.00 | | 372 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 831.00 | 16 183.00 | | 78 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 472 577.00 | 407 421.00 | | 472 577.00 |
DP Provisions pour risques | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948.00 | 10 636.00 | | 3 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 2 319.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | 36 312.00 | | 84 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | 69 124.00 | | 96 720.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 719.00 | 120 133.00 | | 187 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 373.00 | 527 554.00 | | 677 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 719.00 | 116 185.00 | | 187 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 069.00 | | 1 108 069.00 | 1 108 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 069.00 | | 1 108 069.00 | 1 108 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 1 140.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 1 149.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 63.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 63.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 1 085.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 2 341.00 | | 24 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 009.00 | 951 826.00 | | 1 113 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 179.00 | 935 643.00 | | 1 034 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 831.00 | 16 183.00 | | 78 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 830.00 | | 8 079.00 | 394 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 393 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 374 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 901.00 | | 8 079.00 | 374 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 862.00 | 20 232.00 | 8 919.00 | 282 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 674.00 | 20 232.00 | 8 919.00 | 279 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | 2 152.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | 2 152.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | 19 229.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 229.00 | 3 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | 4 749.00 | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 7 523.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 85 490.00 | 82 855.00 | | 85 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 112.00 | 2 936.00 | | 3 112.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | 600.00 | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 132.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | 5 881.00 | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 471.00 | 2 529.00 | | 3 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 571.00 | 23 280.00 | | 23 571.00 |
ZE Dividendes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 657.00 | 93 914.00 | | 96 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |