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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 474.00 | 32 815.00 | 3 659.00 | 36 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 293.00 | 32 815.00 | 82 478.00 | 115 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 367.00 | 55 498.00 | | 56 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 073.00 | 869.00 | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 68 825.00 | 64 752.00 | | 68 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 217.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | 7 796.00 | | 10 398.00 |
EA Autres dettes | | 3 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 653.00 | 13 259.00 | | 13 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 478.00 | 78 011.00 | | 82 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 653.00 | 13 259.00 | | 13 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 153.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 221.00 | 47 252.00 | | 55 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 148.00 | 46 383.00 | | 51 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 073.00 | 869.00 | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 474.00 | | 235.00 | 36 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 32 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 235.00 | 32 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 815.00 | 28.00 | 28.00 | 32 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | 28.00 | 28.00 | 32 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 47.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 347.00 | | |
ST Autres comptes | 48 807.00 | 45 681.00 | | 48 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 203.00 | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 242.00 | 9 250.00 | | 11 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 218.00 | 8 976.00 | | 9 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 007.00 | 46 027.00 | | 50 007.00 |