| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 852.00 | 37 805.00 | 30 047.00 | 67 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 511.00 | 37 805.00 | 33 706.00 | 71 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 140.00 | 37 805.00 | 94 335.00 | 132 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 608.00 | 60 440.00 | | 61 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 794.00 | 1 168.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 77 786.00 | 69 992.00 | | 77 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 284.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | 6 155.00 | | 12 827.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 6 204.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 549.00 | 14 296.00 | | 16 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 335.00 | 84 289.00 | | 94 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 549.00 | 14 296.00 | | 16 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | 821.00 | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 821.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 296.00 | -821.00 | | 15 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 206.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 359.00 | 37 635.00 | | 50 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 566.00 | 36 467.00 | | 42 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 794.00 | 1 168.00 | | 7 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 815.00 | | 34 367.00 | 32 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 34 367.00 | 32 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 815.00 | 4 990.00 | | 32 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | 4 990.00 | | 32 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |