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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 4 558.00 | 1 730.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 104.00 | 49 780.00 | 324.00 | 50 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 617.00 | 55 556.00 | 26 061.00 | 81 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BN En cours de production de biens | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 297.00 | 1 074.00 | 79 224.00 | 80 297.00 |
BZ Autres créances | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
CF Disponibilités | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 083.00 | 1 074.00 | 314 009.00 | 315 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 699.00 | 56 629.00 | 340 070.00 | 396 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 788.00 | 191 900.00 | | 192 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 963.00 | 888.00 | | -3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 197 210.00 | 201 173.00 | | 197 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 115.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 12 864.00 | | 12 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 10 227.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 975.00 | 61 612.00 | | 45 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 601.00 | 87 399.00 | | 83 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 860.00 | 172 218.00 | | 142 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 070.00 | 373 391.00 | | 340 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 860.00 | 172 218.00 | | 142 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 992.00 | | 435 992.00 | 435 992.00 |
FG Production vendue services | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 558.00 | | 445 558.00 | 445 558.00 |
FM Production stockée | | | -17 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | 16 819.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 566.00 | 474 041.00 | | 432 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 529.00 | 473 154.00 | | 436 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 963.00 | 888.00 | | -3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 367.00 | | 1 250.00 | 80 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | | 1 250.00 | 55 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 426.00 | 2 130.00 | | 53 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 208.00 | 2 130.00 | | 52 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 776.00 | 425.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 776.00 | 425.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 776.00 | 425.00 | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VP Divers | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 766.00 | 210 583.00 | 1 183.00 | 211 766.00 |
VW T.V.A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 975.00 | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 016.00 | 7 537.00 | | 8 016.00 |
ST Autres comptes | 34 173.00 | 36 702.00 | | 34 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 430.00 | 18 960.00 | | 18 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 402.00 | 8 911.00 | | 9 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 056.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 3 031.00 | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 472.00 | 52 638.00 | | 51 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 135.00 | 38 186.00 | | 36 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 021.00 | 72 110.00 | | 70 021.00 |