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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 4 927.00 | 1 361.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 617.00 | 56 249.00 | 25 368.00 | 81 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BN En cours de production de biens | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 999.00 | 3 759.00 | 78 240.00 | 81 999.00 |
BZ Autres créances | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
CF Disponibilités | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 761.00 | 3 759.00 | 297 001.00 | 300 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 378.00 | 60 008.00 | 322 370.00 | 382 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 825.00 | 192 788.00 | | 188 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | -3 963.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 206 983.00 | 197 210.00 | | 206 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 920.00 | 12 302.00 | | 22 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | 882.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 258.00 | 45 975.00 | | 42 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 032.00 | 83 601.00 | | 48 032.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 386.00 | 142 860.00 | | 115 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 370.00 | 340 070.00 | | 322 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 386.00 | 142 860.00 | | 115 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 435.00 | | 395 435.00 | 395 435.00 |
FG Production vendue services | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 765.00 | | 405 765.00 | 405 765.00 |
FM Production stockée | | | -348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 2 141.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 610.00 | 432 566.00 | | 408 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 837.00 | 436 529.00 | | 398 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 773.00 | -3 963.00 | | 9 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 556.00 | 693.00 | | 55 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | 693.00 | | 54 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | 2 983.00 | 297.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 2 983.00 | 297.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 2 983.00 | 297.00 | 1 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VC Groupe et associés | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VP Divers | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 136.00 | 194 990.00 | 4 146.00 | 199 136.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 303.00 | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 309.00 | 8 016.00 | | 9 309.00 |
ST Autres comptes | 32 660.00 | 34 173.00 | | 32 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 444.00 | 18 430.00 | | 18 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179.00 | | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | 9 165.00 | 9 402.00 | | 9 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | 2 275.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | 3 578.00 | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 921.00 | 51 472.00 | | 47 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 541.00 | 36 135.00 | | 32 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 577.00 | 70 021.00 | | 69 577.00 |