| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 969.00 | 27 442.00 | 7 528.00 | 34 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 886.00 | 27 442.00 | 10 445.00 | 37 886.00 |
060 Stock marchandises | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
072 Créances – Autres | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
084 Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
110 Total général Actif | 119 660.00 | 27 442.00 | 92 218.00 | 119 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 131.00 | 206 002.00 | | 196 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 382.00 | 106 315.00 | | 108 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 513.00 | 313 366.00 | | 304 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 470.00 | 5 310.00 | | 14 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 369.00 | 157 817.00 | | 143 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 267.00 | -544.00 | | -3 267.00 |
242 Autres charges externes. | 58 533.00 | 51 231.00 | | 58 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 3 398.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 603.00 | 53 372.00 | | 74 603.00 |
252 Charges sociales | 23 491.00 | 18 986.00 | | 23 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 2 256.00 | | 2 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 407.00 | 291 828.00 | | 316 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 894.00 | 21 539.00 | | -11 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 882.00 | 1 730.00 | | 3 882.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 43.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 4 564.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 057.00 | 18 661.00 | | -9 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |