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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 639.00 | 42 878.00 | 11 762.00 | 54 639.00 |
040 Immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 656.00 | 42 878.00 | 16 779.00 | 59 656.00 |
060 Stock marchandises | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
072 Créances – Autres | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
084 Disponibilités | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
110 Total général Actif | 152 551.00 | 42 878.00 | 109 673.00 | 152 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 566.00 | 177 766.00 | | 204 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 903.00 | 106 085.00 | | 105 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 969.00 | 283 850.00 | | 311 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 300.00 | 700.00 | | 2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 722.00 | 111 827.00 | | 133 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | -541.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 73 659.00 | 62 193.00 | | 73 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 101.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 709.00 | 77 685.00 | | 76 709.00 |
252 Charges sociales | 22 713.00 | 24 467.00 | | 22 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | 5 884.00 | | 3 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 125.00 | 283 316.00 | | 314 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 156.00 | 534.00 | | -2 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 746.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 380.00 | 5 360.00 | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 661.00 | -5 572.00 | | -3 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |