| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 772.00 | 327 591.00 | 20 181.00 | 347 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 559.00 | 134 402.00 | 62 157.00 | 196 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 647.00 | 570 330.00 | 115 316.00 | 685 647.00 |
BT Marchandises | 159 042.00 | | 159 042.00 | 159 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BZ Autres créances | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 472 372.00 | | 472 372.00 | 472 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 395.00 | | 814 395.00 | 814 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 041.00 | 570 330.00 | 929 711.00 | 1 500 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 382 872.00 | 217 439.00 | | 382 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 165 433.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 425 791.00 | 424 947.00 | | 425 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 119.00 | 73 252.00 | | 50 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 913.00 | 233 641.00 | | 168 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 825.00 | 188 397.00 | | 193 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 492.00 | 60 600.00 | | 84 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921.00 | 2 130.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 920.00 | 562 755.00 | | 503 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 711.00 | 987 702.00 | | 929 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 495.00 | 512 636.00 | | 476 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 677 457.00 | | | 8 677 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 482.00 | | | 646 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 917.00 | 21 117.00 | 704.00 | 549 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 103.00 | 21 117.00 | 704.00 | 548 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 119.00 | 22 694.00 | 27 425.00 | 50 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 603.00 | 87 981.00 | 4 623.00 | 92 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 920.00 | 476 495.00 | 27 425.00 | 503 920.00 |