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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 102 327.00 | 74 074.00 | 28 253.00 | 102 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 645.00 | 294 557.00 | 53 088.00 | 347 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 434.00 | 156 184.00 | 106 249.00 | 262 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 053.00 | 526 630.00 | 219 423.00 | 746 053.00 |
BT Marchandises | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BZ Autres créances | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 470 704.00 | | 470 704.00 | 470 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 838.00 | | 752 838.00 | 752 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 891.00 | 526 630.00 | 972 261.00 | 1 498 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 384 497.00 | 383 716.00 | | 384 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419.00 | 781.00 | | 35 419.00 |
DL TOTAL (I) | 461 991.00 | 426 572.00 | | 461 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 27 425.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 244.00 | 239 842.00 | | 256 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 625.00 | 172 745.00 | | 174 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 292.00 | 87 964.00 | | 66 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 128.00 | 27 950.00 | | 9 128.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 271.00 | 555 973.00 | | 510 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 262.00 | 982 545.00 | | 972 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 289.00 | 551 991.00 | | 506 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 842.00 | | 81 075.00 | 708 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 864.00 | 746 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 864.00 | 712 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 195.00 | | 81 075.00 | 675 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 873.00 | 34 465.00 | 41 708.00 | 533 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 059.00 | 34 465.00 | 41 708.00 | 532 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 244.00 | 256 244.00 | | 256 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VP Divers | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 361.00 | 57 738.00 | 4 623.00 | 62 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 271.00 | 506 289.00 | | 510 271.00 |