|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 035.00 | 40 885.00 | 13 150.00 | 54 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 085.00 | 25 207.00 | 15 878.00 | 41 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 357.00 | 66 092.00 | 70 265.00 | 136 357.00 |
BT Marchandises | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BZ Autres créances | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 884.00 | | 1 413 884.00 | 1 413 884.00 |
CF Disponibilités | 378 280.00 | | 378 280.00 | 378 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 969.00 | | 1 952 969.00 | 1 952 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 326.00 | 66 092.00 | 2 023 234.00 | 2 089 326.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 434.00 | 1 420 971.00 | | 1 521 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 498.00 | 115 463.00 | | 69 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 925.00 | 1 562 427.00 | | 1 616 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 975.00 | 217 153.00 | | 306 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 491.00 | 44 313.00 | | 51 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | 67 784.00 | | 32 844.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 075.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 309.00 | 339 326.00 | | 406 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 234.00 | 1 903 052.00 | | 2 023 234.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 401.00 | | 634 401.00 | 634 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 401.00 | | 634 401.00 | 634 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 300.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5 982.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 5 982.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 483.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 483.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 5 499.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 43 958.00 | | 22 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 731.00 | 746 361.00 | | 642 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 232.00 | 630 898.00 | | 573 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 498.00 | 115 463.00 | | 69 498.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 975.00 | 306 975.00 | | 306 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 575.00 | 72 205.00 | 17 370.00 | 89 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 309.00 | 406 309.00 | | 406 309.00 |