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Acceuil > LISTE DES BILANS : OPTIQUE TREMBLAY

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-08-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationOPTIQUE TREMBLAY
Siren399976687
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt15246
Numéro de Gestion1995B00569
Code Activité4778A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93290 TREMBLAY EN FRANCE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 54 035.00 40 885.00 13 150.00 54 035.00
AT Autres immobilisations corporelles 41 085.00 25 207.00 15 878.00 41 085.00
BD Autres titres immobilisés 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BH Autres immobilisations financières 17 370.00 17 370.00 17 370.00
BJ TOTAL (I) 136 357.00 66 092.00 70 265.00 136 357.00
BT Marchandises 88 600.00 88 600.00 88 600.00
BX Clients et comptes rattachés 30 837.00 30 837.00 30 837.00
BZ Autres créances 41 368.00 41 368.00 41 368.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 413 884.00 1 413 884.00 1 413 884.00
CF Disponibilités 378 280.00 378 280.00 378 280.00
CJ TOTAL (II) 1 952 969.00 1 952 969.00 1 952 969.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 089 326.00 66 092.00 2 023 234.00 2 089 326.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 23 630.00 23 630.00 23 630.00
DD Réserve légale (1) 2 363.00 2 363.00 2 363.00
DH Report à nouveau 1 521 434.00 1 420 971.00 1 521 434.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69 498.00 115 463.00 69 498.00
DL TOTAL (I) 1 616 925.00 1 562 427.00 1 616 925.00
DQ Provisions pour charges 1 300.00
DR TOTAL (IV) 1 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 306 975.00 217 153.00 306 975.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51 491.00 44 313.00 51 491.00
DY Dettes fiscales et sociales 32 844.00 67 784.00 32 844.00
EA Autres dettes 15 000.00 10 075.00 15 000.00
EC TOTAL (IV) 406 309.00 339 326.00 406 309.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 023 234.00 1 903 052.00 2 023 234.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 634 401.00 634 401.00 634 401.00
FJ Chiffres d’affaires nets 634 401.00 634 401.00 634 401.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 276.00
FQ Autres produits
FR Total des produits d’exploitation (I) 637 676.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 295 666.00
FT Variation de stock (marchandises) -28 280.00
FW Autres achats et charges externes 46 458.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 895.00
FY Salaires et traitements 135 525.00
FZ Charges sociales 79 312.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 402.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -1 300.00
GE Autres charges 1 622.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 550 300.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 87 376.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 045.00
GP Total des produits financiers (V) 5 045.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 120.00
GU Total des charges financières (VI) 120.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 924.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 92 300.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10.00 5 982.00 10.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10.00 5 982.00 10.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -45.00 483.00 -45.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -45.00 483.00 -45.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 55.00 5 499.00 55.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 857.00 43 958.00 22 857.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 642 731.00 746 361.00 642 731.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 573 232.00 630 898.00 573 232.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 69 498.00 115 463.00 69 498.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 300.00 1 300.00 1 300.00
6T Sur comptes clients 3 276.00 3 276.00 3 276.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 276.00 3 276.00 3 276.00
7C TOTAL GENERAL 3 276.00 3 276.00 3 276.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 306 975.00 306 975.00 306 975.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 51 491.00 51 491.00 51 491.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 000.00 15 000.00 15 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 89 575.00 72 205.00 17 370.00 89 575.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 406 309.00 406 309.00 406 309.00