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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 115.00 | 44 202.00 | 10 913.00 | 55 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 085.00 | 28 842.00 | 12 243.00 | 41 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 433.00 | 73 044.00 | 64 389.00 | 137 433.00 |
BT Marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 821.00 | | 1 433 821.00 | 1 433 821.00 |
CF Disponibilités | 546 922.00 | | 546 922.00 | 546 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 686.00 | | 2 127 686.00 | 2 127 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 119.00 | 73 044.00 | 2 192 075.00 | 2 265 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 932.00 | 1 521 434.00 | | 1 590 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 188.00 | 69 498.00 | | 54 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 113.00 | 1 616 925.00 | | 1 671 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 351.00 | 306 975.00 | | 384 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 046.00 | 51 491.00 | | 83 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | 32 844.00 | | 44 041.00 |
EA Autres dettes | 9 525.00 | 15 000.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 962.00 | 406 309.00 | | 520 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 075.00 | 2 023 234.00 | | 2 192 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 407.00 | | 621 407.00 | 621 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 407.00 | | 621 407.00 | 621 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 10.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 10.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 55.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 22 857.00 | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 417.00 | 642 731.00 | | 630 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 229.00 | 573 232.00 | | 576 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 188.00 | 69 498.00 | | 54 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 351.00 | 384 351.00 | | 384 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 109.00 | 76 743.00 | 17 366.00 | 94 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 962.00 | 520 962.00 | | 520 962.00 |