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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 163.00 | 266 019.00 | 160 144.00 | 426 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 556.00 | 60 690.00 | 11 865.00 | 72 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 689.00 | 326 709.00 | 263 979.00 | 590 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BN En cours de production de biens | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BT Marchandises | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
BZ Autres créances | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CF Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 842.00 | 326 709.00 | 522 132.00 | 848 842.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 928.00 | | | 208 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 226.00 | | | 489 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 132.00 | | | 522 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 126.00 | | | 422 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 042.00 | | 547 042.00 | 547 042.00 |
FD Production vendue biens | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
FG Production vendue services | 403 844.00 | | 403 844.00 | 403 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 937.00 | | 1 073 937.00 | 1 073 937.00 |
FM Production stockée | | | 11 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 315.00 | | | 1 096 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 191.00 | | | 1 087 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 831.00 | | 4 857.00 | 585 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 862.00 | | 4 857.00 | 493 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 764.00 | 42 945.00 | | 283 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 764.00 | 42 945.00 | | 283 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 342.00 | 35 242.00 | 67 099.00 | 102 342.00 |
VI Groupe et associés | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 941.00 | 124 541.00 | 400.00 | 124 941.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 226.00 | 422 126.00 | 67 099.00 | 489 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
ST Autres comptes | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 404.00 | | | 255 404.00 |