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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 182.00 | 391 214.00 | 63 968.00 | 455 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 746.00 | 39 523.00 | 9 223.00 | 48 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 498.00 | 430 737.00 | 165 761.00 | 596 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BN En cours de production de biens | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BT Marchandises | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
BZ Autres créances | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
CF Disponibilités | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 293.00 | | 404 293.00 | 404 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 792.00 | 430 737.00 | 570 054.00 | 1 000 792.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 882.00 | | | 513 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 428.00 | | | 336 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 495.00 | | 709 495.00 | 709 495.00 |
FD Production vendue biens | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
FG Production vendue services | 395 684.00 | | 395 684.00 | 395 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 179.00 | | 1 105 179.00 | 1 105 179.00 |
FM Production stockée | | | -27 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 239.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 649.00 | | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 010.00 | | | 1 107 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 213.00 | | | 1 112 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 104.00 | | 2 394.00 | 594 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 535.00 | | 2 394.00 | 501 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 497.00 | 37 239.00 | | 393 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 497.00 | 37 239.00 | | 393 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
VI Groupe et associés | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -154 187.00 | | | -154 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 291.00 | 161 291.00 | 1 000.00 | 162 291.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 882.00 | 336 428.00 | | 513 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
ST Autres comptes | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
YT Sous‐traitance | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 471.00 | | | 270 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |