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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 64 676.00 | 55 480.00 | 9 196.00 | 64 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 855.00 | 14 755.00 | 5 100.00 | 19 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | 40 343.00 | 18 662.00 | 59 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 251.00 | 111 648.00 | 96 603.00 | 208 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BT Marchandises | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 170 757.00 | | 170 757.00 | 170 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 819.00 | | 284 819.00 | 284 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 071.00 | 111 648.00 | 381 423.00 | 493 071.00 |
CU Autres participations | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 724.00 | 169 081.00 | | 212 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 948.00 | 53 643.00 | | 57 948.00 |
DL TOTAL (I) | 279 057.00 | 231 109.00 | | 279 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | 5 949.00 | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 2 892.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 12 625.00 | | 11 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 58 650.00 | | 70 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 366.00 | 80 117.00 | | 102 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 423.00 | 311 226.00 | | 381 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 188.00 | 80 117.00 | | 91 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
FG Production vendue services | 555 162.00 | | 555 162.00 | 555 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 521.00 | | 673 521.00 | 673 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 358.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 471.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 924.00 | 641 991.00 | | 691 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 975.00 | 588 348.00 | | 633 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 948.00 | 53 643.00 | | 57 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 031.00 | | 18 025.00 | 204 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 804.00 | 208 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 804.00 | 143 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 713.00 | | 17 627.00 | 139 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 380.00 | | 398.00 | 40 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 056.00 | 11 193.00 | 9 601.00 | 110 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 89.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 075.00 | 11 104.00 | 9 601.00 | 109 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 804.00 | 6 627.00 | 11 178.00 | 17 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 491.00 | 68 836.00 | 19 655.00 | 88 491.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 366.00 | 91 188.00 | 11 178.00 | 102 366.00 |