| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 64 676.00 | 62 646.00 | 2 030.00 | 64 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 931.00 | 11 571.00 | 9 359.00 | 20 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 790.00 | 41 164.00 | 60 626.00 | 101 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 490.00 | 116 451.00 | 137 038.00 | 253 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BT Marchandises | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 489.00 | | 231 489.00 | 231 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 978.00 | 116 451.00 | 368 527.00 | 484 978.00 |
CU Autres participations | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 761.00 | 333 491.00 | | 253 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 837.00 | 20 271.00 | | 34 837.00 |
DL TOTAL (I) | 296 984.00 | 362 146.00 | | 296 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 15 027.00 | | 10 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 155.00 | 31 381.00 | | 31 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 543.00 | 48 023.00 | | 71 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 527.00 | 410 169.00 | | 368 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 257.00 | 48 023.00 | | 53 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
FG Production vendue services | 337 326.00 | | 337 326.00 | 337 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 599.00 | | 417 599.00 | 417 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 756.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -756.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 446.00 | 573 734.00 | | 473 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 608.00 | 553 463.00 | | 438 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 837.00 | 20 271.00 | | 34 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 762.00 | 64 419.00 | | 207 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 42 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 691.00 | 253 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 391.00 | 187 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 962.00 | 63 826.00 | | 141 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 862.00 | 593.00 | | 41 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 762.00 | 11 080.00 | 18 391.00 | 123 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 692.00 | 11 080.00 | 18 391.00 | 122 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 324.00 | 12 038.00 | 18 287.00 | 30 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VP Divers | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 822.00 | 54 741.00 | 20 081.00 | 74 822.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 543.00 | 53 257.00 | 18 287.00 | 71 543.00 |