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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 196.00 | 64 744.00 | 13 451.00 | 78 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 317.00 | 166 115.00 | 69 202.00 | 235 317.00 |
BF Prêts | 159 073.00 | | 159 073.00 | 159 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 716.00 | 246 989.00 | 241 727.00 | 488 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 639.00 | | 139 639.00 | 139 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 354.00 | 246 989.00 | 381 365.00 | 628 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -61 447.00 | | | -61 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
EA Autres dettes | 251 203.00 | | | 251 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 591.00 | | | 376 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 365.00 | | | 381 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 591.00 | | | 376 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 525.00 | | 352 525.00 | 352 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 525.00 | | 352 525.00 | 352 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 724.00 | | | 360 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 888.00 | | | 302 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 065.00 | | -18 350.00 | 507 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 951.00 | | 22 691.00 | 306 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 114.00 | | -41 041.00 | 200 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 894.00 | 20 095.00 | | 226 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 894.00 | 20 095.00 | | 226 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UP Prêts | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
UX Autres créances clients | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VI Groupe et associés | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 577.00 | 123 504.00 | 159 073.00 | 282 577.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 591.00 | 376 591.00 | | 376 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 43.00 | | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 005.00 | | | 172 005.00 |