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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 196.00 | 67 958.00 | 10 238.00 | 78 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 317.00 | 185 591.00 | 49 726.00 | 235 317.00 |
BF Prêts | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 790.00 | 269 679.00 | 176 111.00 | 445 790.00 |
BP En cours de production de services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 114.00 | | 148 114.00 | 148 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 904.00 | 269 679.00 | 324 225.00 | 593 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
EA Autres dettes | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 882.00 | | | 302 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 690.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 739.00 | | | 202 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228.00 | | | -228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 716.00 | | -42 926.00 | 488 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 643.00 | | | 329 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 073.00 | | -42 926.00 | 159 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 989.00 | 22 690.00 | | 246 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 989.00 | 22 690.00 | | 246 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
UP Prêts | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
UX Autres créances clients | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 101.00 | 13 303.00 | 16 798.00 | 30 101.00 |
VI Groupe et associés | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 202.00 | 118 055.00 | 116 147.00 | 234 202.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 680.00 | 302 882.00 | 16 798.00 | 319 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -221.00 | | | -221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
ST Autres comptes | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
YT Sous‐traitance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 526.00 | | | 139 526.00 |