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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 469.00 | 303 819.00 | 3 650.00 | 307 469.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AN Terrains | 51 997.00 | 44 662.00 | 7 335.00 | 51 997.00 |
AP Constructions | 9 027 756.00 | 6 878 494.00 | 2 149 262.00 | 9 027 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289 048.00 | 10 515 890.00 | 2 773 158.00 | 13 289 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 807.00 | 616 972.00 | 57 836.00 | 674 807.00 |
AX Avances et acomptes | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 467 417.00 | 18 420 816.00 | 5 046 601.00 | 23 467 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 385.00 | 255 169.00 | 230 216.00 | 485 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 331 904.00 | 1 144 666.00 | 3 187 238.00 | 4 331 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 145.00 | 307 429.00 | 3 041 716.00 | 3 349 145.00 |
BZ Autres créances | 3 085 554.00 | | 3 085 554.00 | 3 085 554.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345 872.00 | 1 707 264.00 | 9 638 608.00 | 11 345 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 813 289.00 | 20 128 080.00 | 14 685 209.00 | 34 813 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 894 145.00 | 11 867 245.00 | | 2 894 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 529.00 | 2 220 529.00 | | 2 220 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | -9 667 215.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932 249.00 | -1 882 847.00 | | -2 932 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 595.00 | 99 088.00 | | 86 595.00 |
DK Provisions réglementées | 33 751.00 | 136.00 | | 33 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 613.00 | 2 750 794.00 | | 2 416 613.00 |
DP Provisions pour risques | 505 907.00 | 578 681.00 | | 505 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 536.00 | 614 905.00 | | 564 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 444.00 | 1 193 586.00 | | 1 070 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 322.00 | 1 650 042.00 | | 897 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 000.00 | 2 576 952.00 | | 4 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 419.00 | 5 958 654.00 | | 4 061 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 291.00 | 2 750 821.00 | | 1 922 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 224.00 | 68 912.00 | | 13 224.00 |
EA Autres dettes | 184 224.00 | 87 314.00 | | 184 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | 4 233.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 198 153.00 | 13 096 929.00 | | 11 198 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685 209.00 | 17 041 309.00 | | 14 685 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 178 891.00 | 13 096 929.00 | | 11 178 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897 322.00 | 1 650 042.00 | | 897 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 47 581 323.00 | 846 996.00 | 48 428 319.00 | 47 581 323.00 |
FG Production vendue services | -1 998.00 | | -1 998.00 | -1 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 579 325.00 | 846 996.00 | 48 426 321.00 | 47 579 325.00 |
FM Production stockée | | | 1 911 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 434 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 225 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 834 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 045 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 012.00 | |
GE Autres charges | | | 72 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 215 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 826 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 572.00 | 10 082.00 | | 29 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 755.00 | 60 235.00 | | 387 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 540.00 | 116 770.00 | | 237 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 258.00 | 7 405.00 | | 774 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083 622.00 | 52 500.00 | | 1 083 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 421.00 | 176 674.00 | | 2 095 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707 666.00 | -116 440.00 | | -1 707 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 601 793.00 | -1 583.00 | | -1 601 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 825 887.00 | 10 755 055.00 | | 52 825 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 758 136.00 | 12 637 902.00 | | 55 758 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932 249.00 | -1 882 847.00 | | -2 932 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 182.00 | 12 388.00 | | 39 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 619 995.00 | | | 24 619 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 467 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 085 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 183.00 | | | 387 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157 994.00 | | | 24 157 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 010 283.00 | 1 528 627.00 | 1 650 180.00 | 18 010 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 347.00 | 4 070.00 | 83 599.00 | 383 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 626 935.00 | 1 524 557.00 | 1 566 582.00 | 17 626 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | 34 680.00 | 1 064.00 | 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 586.00 | 503 381.00 | 626 524.00 | 1 193 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 012.00 | 265 849.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482 370.00 | 357 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 419.00 | 4 061 419.00 | | 4 061 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284 224.00 | 4 284 224.00 | | 4 284 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 322.00 | 897 322.00 | | 897 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 901.00 | 6 524 797.00 | 9 104.00 | 6 533 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 178 892.00 | 11 178 892.00 | | 11 178 892.00 |