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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 068.00 | 300 917.00 | 2 151.00 | 303 068.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AN Terrains | 60 914.00 | 47 614.00 | 13 300.00 | 60 914.00 |
AP Constructions | 9 086 345.00 | 7 596 417.00 | 1 489 928.00 | 9 086 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259 207.00 | 11 230 996.00 | 2 028 211.00 | 13 259 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 436.00 | 660 773.00 | 61 663.00 | 722 436.00 |
AX Avances et acomptes | 267 891.00 | | 267 891.00 | 267 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 760 860.00 | 19 897 696.00 | 3 863 164.00 | 23 760 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 305.00 | 60 809.00 | 309 496.00 | 370 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 875 076.00 | 372 926.00 | 1 502 150.00 | 1 875 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 868.00 | 549.00 | 2 914 319.00 | 2 914 868.00 |
BZ Autres créances | 801 444.00 | | 801 444.00 | 801 444.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 917.00 | 434 283.00 | 5 588 634.00 | 6 022 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 783 777.00 | 20 331 979.00 | 9 451 798.00 | 29 783 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 894 145.00 | 2 894 145.00 | | 2 894 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 529.00 | 2 220 529.00 | | 2 220 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
DH Report à nouveau | -4 088 489.00 | -2 932 266.00 | | -4 088 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 917.00 | -1 156 223.00 | | -908 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 610.00 | 74 102.00 | | 61 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 009 185.00 | 852 447.00 | | 1 009 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 922.00 | 2 066 593.00 | | 1 301 922.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 148 028.00 | | 26 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 085.00 | 594 255.00 | | 532 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 585.00 | 742 283.00 | | 558 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 456.00 | 911 994.00 | | 1 202 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 681 082.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 601.00 | 14 406.00 | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 568.00 | 3 903 362.00 | | 3 719 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 228.00 | 1 526 501.00 | | 1 518 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 525.00 | 221 781.00 | | 132 525.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 5 822.00 | | 5 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 591 292.00 | 7 265 158.00 | | 7 591 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 798.00 | 10 074 034.00 | | 9 451 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 456.00 | 7 250 752.00 | | 1 202 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 911 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 539 925.00 | 196 654.00 | 36 736 579.00 | 36 539 925.00 |
FG Production vendue services | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 543 142.00 | 196 654.00 | 36 739 796.00 | 36 543 142.00 |
FM Production stockée | | | 28 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 720 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 731 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 165 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 106 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 451.00 | 29 244.00 | | 109 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 101.00 | 572 307.00 | | 348 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 551.00 | 601 794.00 | | 457 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 120.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 957.00 | 198 119.00 | | 96 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 538.00 | 1 068 392.00 | | 380 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 826.00 | 1 267 630.00 | | 477 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 274.00 | -665 837.00 | | -20 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 221.00 | -732 155.00 | | -504 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 177 844.00 | 38 671 877.00 | | 38 177 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 086 760.00 | 39 828 100.00 | | 39 086 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 917.00 | -1 156 223.00 | | -908 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 411 457.00 | | 684 171.00 | 23 411 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 768.00 | 23 760 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 768.00 | 23 396 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 048.00 | | | 364 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 047 389.00 | | 684 171.00 | 23 047 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 673 339.00 | 1 251 421.00 | 237 811.00 | 18 673 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 795.00 | 1 122.00 | | 299 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373 544.00 | 1 250 299.00 | 237 811.00 | 18 373 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852 447.00 | 188 697.00 | 31 959.00 | 852 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 283.00 | 10 000.00 | 193 699.00 | 742 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 730.00 | 198 697.00 | 225 658.00 | 1 594 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 697.00 | 217 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 568.00 | 3 719 568.00 | | 3 719 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 914.00 | 1 005 914.00 | | 1 005 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 868.00 | 2 914 868.00 | | 2 914 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 456.00 | 1 202 456.00 | | 1 202 456.00 |
VP Divers | 801 444.00 | 801 444.00 | | 801 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 228.00 | 1 518 228.00 | | 1 518 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 482.00 | 3 776 462.00 | 20.00 | 3 776 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 691.00 | 7 578 691.00 | | 7 578 691.00 |