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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 485.00 | 22 070.00 | 415.00 | 22 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 624.00 | 9 108.00 | 52 516.00 | 61 624.00 |
BZ Autres créances | 119 281.00 | | 119 281.00 | 119 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 154.00 | 9 108.00 | 296 046.00 | 305 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 640.00 | 31 178.00 | 296 461.00 | 327 640.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 578.00 | | | 251 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 461.00 | | | 296 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 578.00 | | | 251 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 155.00 | 36 199.00 | 2 421 354.00 | 2 385 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 155.00 | 36 199.00 | 2 421 354.00 | 2 385 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 895.00 | | | 2 421 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 482.00 | | | 2 417 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 483.00 | | 2.00 | 22 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 2.00 | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 734.00 | 181 541.00 | 193.00 | 181 734.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 578.00 | 251 578.00 | | 251 578.00 |