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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 487.00 | 22 070.00 | 417.00 | 22 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 151.00 | 27 596.00 | 20 555.00 | 48 151.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CF Disponibilités | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 372.00 | 27 596.00 | 152 776.00 | 180 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 860.00 | 49 666.00 | 153 193.00 | 202 860.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DL TOTAL (I) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 107.00 | 108 405.00 | 2 825 513.00 | 2 717 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 107.00 | 108 405.00 | 2 825 513.00 | 2 717 107.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 487.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 132.00 | | | 2 883 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 145.00 | | | 2 838 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 485.00 | | 2.00 | 22 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 2.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 108.00 | 18 487.00 | | 9 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 108.00 | 18 487.00 | | 9 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 108.00 | 18 487.00 | 7 000.00 | 16 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 657.00 | 63 464.00 | 193.00 | 63 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |