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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 974.00 | 94 176.00 | 7 798.00 | 101 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 10 085.00 | 94.00 | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 470.00 | 116 223.00 | 8 248.00 | 124 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 590.00 | 220 484.00 | 44 106.00 | 264 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 867.00 | 334 953.00 | 970 915.00 | 1 305 867.00 |
BZ Autres créances | 283 179.00 | | 283 179.00 | 283 179.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 238.00 | 334 953.00 | 1 293 285.00 | 1 628 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 829.00 | 555 437.00 | 1 337 392.00 | 1 892 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
DH Report à nouveau | 620 640.00 | 547 796.00 | | 620 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 927.00 | 72 844.00 | | -127 927.00 |
DL TOTAL (I) | 574 344.00 | 702 271.00 | | 574 344.00 |
DP Provisions pour risques | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 447.00 | 319.00 | | 121 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 373.00 | 240 868.00 | | 339 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 463.00 | 267 917.00 | | 239 463.00 |
EA Autres dettes | 40 147.00 | 116 651.00 | | 40 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 430.00 | 689 478.00 | | 740 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 392.00 | 1 391 749.00 | | 1 337 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 350.00 | | 1 851 350.00 | 1 851 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 350.00 | | 1 851 350.00 | 1 851 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 617.00 | |
GE Autres charges | | | 154 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | 111.00 | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 111.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -111.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 37 747.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 697.00 | 1 821 790.00 | | 2 010 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 623.00 | 1 748 946.00 | | 2 138 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 927.00 | 72 844.00 | | -127 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 511.00 | | 32 080.00 | 232 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 986.00 | | 28 988.00 | 72 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 558.00 | | 3 092.00 | 131 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 242.00 | 31 242.00 | | 189 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 085.00 | 25 091.00 | | 69 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 156.00 | 6 152.00 | | 120 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 270 055.00 | 217 215.00 | 152 317.00 | 270 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 055.00 | 217 215.00 | 152 317.00 | 270 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 055.00 | 217 215.00 | 152 317.00 | 270 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 832.00 | 152 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 373.00 | 339 373.00 | | 339 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
UX Autres créances clients | 922 421.00 | | | 922 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
VB T. V. A. | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VC Groupe et associés | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 176.00 | 1 628 208.00 | 27 967.00 | 1 656 176.00 |
VW T.V.A. | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 430.00 | 740 430.00 | | 740 430.00 |