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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 758.00 | 101 974.00 | 784.00 | 102 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 123.00 | 121 330.00 | 3 793.00 | 125 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 284.00 | 233 482.00 | 32 801.00 | 266 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 824.00 | 324 453.00 | 940 371.00 | 1 264 824.00 |
BZ Autres créances | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
CF Disponibilités | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 552.00 | 324 453.00 | 1 253 100.00 | 1 577 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 836.00 | 557 935.00 | 1 285 901.00 | 1 843 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
DH Report à nouveau | 492 713.00 | 620 640.00 | | 492 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 882.00 | -127 927.00 | | 199 882.00 |
DL TOTAL (I) | 774 226.00 | 574 344.00 | | 774 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 545.00 | 121 447.00 | | 13 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 181.00 | 339 373.00 | | 162 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 744.00 | 239 463.00 | | 282 744.00 |
EA Autres dettes | 38 205.00 | 40 147.00 | | 38 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 674.00 | 740 430.00 | | 511 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 901.00 | 1 337 392.00 | | 1 285 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 705.00 | | 1 806 705.00 | 1 806 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 705.00 | | 1 806 705.00 | 1 806 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 5 251.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 5 251.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 647.00 | 6 699.00 | | 12 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 647.00 | 6 699.00 | | 12 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 534.00 | -1 448.00 | | -10 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 675.00 | 2 878.00 | | 43 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 261.00 | 2 010 697.00 | | 1 853 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 379.00 | 2 138 623.00 | | 1 653 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 882.00 | -127 927.00 | | 199 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 590.00 | | 1 693.00 | 264 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 974.00 | | 784.00 | 101 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 649.00 | | 652.00 | 134 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | 257.00 | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 484.00 | 12 998.00 | | 220 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 176.00 | 7 798.00 | | 94 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 308.00 | 5 201.00 | | 126 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
6T Sur comptes clients | 334 953.00 | | 10 500.00 | 334 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 953.00 | | 10 500.00 | 334 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 570.00 | | 33 117.00 | 357 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
UX Autres créances clients | 893 978.00 | | | 893 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 846.00 | | | 370 846.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VC Groupe et associés | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 705.00 | 1 423 481.00 | 28 224.00 | 1 451 705.00 |
VW T.V.A. | 176 363.00 | 176 363.00 | | 176 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 674.00 | 511 674.00 | | 511 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |