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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 28 420.00 | 6 052.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 444.00 | 106 141.00 | 6 302.00 | 112 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 587.00 | 106 141.00 | 54 445.00 | 160 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
DH Report à nouveau | -119 707.00 | -86 219.00 | | -119 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 799.00 | -33 487.00 | | -37 799.00 |
DL TOTAL (I) | -81 745.00 | -43 945.00 | | -81 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | 12 078.00 | | 12 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 263.00 | 35 988.00 | | 31 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 806.00 | 30 868.00 | | 45 806.00 |
EA Autres dettes | 38 444.00 | 27 239.00 | | 38 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 191.00 | 108 022.00 | | 136 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 445.00 | 64 076.00 | | 54 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 790.00 | 108 022.00 | | 119 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 015.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 123.00 | 1 683.00 | | 8 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | 1 683.00 | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123.00 | -1 683.00 | | -8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 124.00 | 238 244.00 | | 217 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 924.00 | 271 732.00 | | 254 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 800.00 | -33 488.00 | | -37 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 043.00 | 2 098.00 | | 104 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 473.00 | 2 098.00 | | 103 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VI Groupe et associés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 328.00 | 42 078.00 | 250.00 | 42 328.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |