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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 30 435.00 | 4 037.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 444.00 | 108 157.00 | 4 287.00 | 112 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 920.00 | 108 157.00 | 69 763.00 | 177 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
DH Report à nouveau | -157 507.00 | -119 707.00 | | -157 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 685.00 | -37 799.00 | | -5 685.00 |
DL TOTAL (I) | -87 430.00 | -81 745.00 | | -87 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 827.00 | 12 476.00 | | 53 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | 8 200.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 815.00 | 31 263.00 | | 18 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 715.00 | 45 806.00 | | 77 715.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 38 444.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 194.00 | 136 191.00 | | 157 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 763.00 | 54 445.00 | | 69 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 964.00 | 119 790.00 | | 147 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 989.00 | 8 123.00 | | 17 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 989.00 | 8 123.00 | | 17 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 989.00 | -8 123.00 | | -17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 450.00 | 217 124.00 | | 220 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 136.00 | 254 924.00 | | 226 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 685.00 | -37 800.00 | | -5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 142.00 | 2 016.00 | | 106 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 572.00 | 2 016.00 | | 105 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 620.00 | 45 370.00 | 250.00 | 45 620.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |