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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 65.00 | 1 255.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 416.00 | 147 041.00 | 92 375.00 | 239 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 536.00 | 147 106.00 | 95 430.00 | 242 536.00 |
060 Stock marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
110 Total général Actif | 377 104.00 | 147 106.00 | 229 998.00 | 377 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
230 Autres produits | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 223.00 | | | 368 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
252 Charges sociales | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 462.00 | | | 336 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 774.00 | | | 29 774.00 |