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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 598.00 | 179 539.00 | 158 059.00 | 337 598.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 318.00 | 180 859.00 | 162 459.00 | 343 318.00 |
060 Stock marchandises | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 371.00 | | 182 371.00 | 182 371.00 |
072 Créances – Autres | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
084 Disponibilités | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 057.00 | | 318 057.00 | 318 057.00 |
110 Total général Actif | 661 375.00 | 180 859.00 | 480 516.00 | 661 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 616.00 | | | 240 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |