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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 191.00 | 39 363.00 | 4 828.00 | 44 191.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 913.00 | 39 363.00 | 54 549.00 | 93 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
088 Caisse | | | 2 021.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
110 Total général Actif | 143 659.00 | 39 363.00 | 104 296.00 | 143 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474.00 | 1 033.00 | | 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 650.00 | 4 822.00 | | 3 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 389.00 | 53 134.00 | | 63 389.00 |
222 Production stockée | 3 229.00 | -3 692.00 | | 3 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 742.00 | 55 317.00 | | 70 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 924.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 948.00 | -96.00 | | 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | 219.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 19 681.00 | 20 958.00 | | 19 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 3 847.00 | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 294.00 | 3 881.00 | | 3 294.00 |
252 Charges sociales | 593.00 | 1 418.00 | | 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | 3 643.00 | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 46.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 434.00 | 34 840.00 | | 37 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 308.00 | 20 477.00 | | 33 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 269.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 236.00 | 20 209.00 | | 33 236.00 |