| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 097.00 | 42 901.00 | 7 196.00 | 50 097.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 99 811.00 | 42 901.00 | 56 909.00 | 99 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
088 Caisse | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
110 Total général Actif | 159 543.00 | 42 901.00 | 116 641.00 | 159 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 641.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 124.00 | 474.00 | | 1 124.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 023.00 | 3 650.00 | | 3 023.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 716.00 | 63 389.00 | | 61 716.00 |
222 Production stockée | 3 167.00 | 3 229.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 054.00 | 70 742.00 | | 69 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897.00 | | | 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | 948.00 | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 685.00 | 4 363.00 | | 2 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | -163.00 | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 22 499.00 | 19 681.00 | | 22 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 4 881.00 | | 4 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 684.00 | 3 294.00 | | 5 684.00 |
252 Charges sociales | 748.00 | 593.00 | | 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 538.00 | 3 525.00 | | 3 538.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 312.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 135.00 | 37 434.00 | | 41 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 919.00 | 33 308.00 | | 27 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 72.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 870.00 | 33 236.00 | | 27 870.00 |