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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 874.00 | 1 001.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 310.00 | 49 647.00 | 18 663.00 | 68 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 942.00 | 51 181.00 | 74 761.00 | 125 942.00 |
BT Marchandises | 213 221.00 | 19 671.00 | 193 550.00 | 213 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 483.00 | 4 943.00 | 552 540.00 | 557 483.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CF Disponibilités | 222 568.00 | | 222 568.00 | 222 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 156.00 | 24 614.00 | 1 003 543.00 | 1 028 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 099.00 | 75 795.00 | 1 078 304.00 | 1 154 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 613.00 | 817 474.00 | | 366 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 358.00 | 166 635.00 | | 160 358.00 |
DL TOTAL (I) | 581 971.00 | 1 039 108.00 | | 581 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 612.00 | 276 359.00 | | 438 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | 64 313.00 | | 44 155.00 |
EA Autres dettes | 13 567.00 | 35 199.00 | | 13 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 333.00 | 375 871.00 | | 496 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 304.00 | 1 414 979.00 | | 1 078 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 333.00 | 375 871.00 | | 496 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 940.00 | 28 353.00 | 1 997 293.00 | 1 968 940.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | 20 778.00 | 20 897.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 059.00 | 49 131.00 | 2 018 190.00 | 1 969 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | 7 365.00 | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 091.00 | 2 400.00 | | 6 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091.00 | 2 400.00 | | 6 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 1 260.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 1 260.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 1 140.00 | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 009.00 | 68 813.00 | | 66 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 225.00 | 2 057 153.00 | | 2 038 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 867.00 | 1 890 518.00 | | 1 877 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 358.00 | 166 635.00 | | 160 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 619.00 | 125 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 570.00 | 70 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 872.00 | 9 879.00 | 17 570.00 | 58 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | 9 879.00 | 17 570.00 | 58 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 616.00 | 6 055.00 | | 13 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 559.00 | 6 055.00 | | 18 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 559.00 | 6 055.00 | | 18 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 612.00 | 438 612.00 | | 438 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 551 935.00 | | | 551 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 095.00 | 592 368.00 | 1 727.00 | 594 095.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 333.00 | 496 333.00 | | 496 333.00 |