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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 187.00 | 688.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 803.00 | 26 862.00 | 10 941.00 | 37 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 435.00 | 28 709.00 | 66 726.00 | 95 435.00 |
BT Marchandises | 227 155.00 | 19 671.00 | 207 484.00 | 227 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 371.00 | 4 943.00 | 461 429.00 | 466 371.00 |
BZ Autres créances | 177 251.00 | | 177 251.00 | 177 251.00 |
CF Disponibilités | 237 930.00 | | 237 930.00 | 237 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 898.00 | 24 614.00 | 1 084 284.00 | 1 108 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 333.00 | 53 323.00 | 1 151 011.00 | 1 204 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 971.00 | 366 613.00 | | 526 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 641.00 | 160 358.00 | | 131 641.00 |
DL TOTAL (I) | 713 612.00 | 581 971.00 | | 713 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 088.00 | 438 612.00 | | 218 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | 44 155.00 | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | 175 350.00 | 13 567.00 | | 175 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 399.00 | 496 333.00 | | 437 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 011.00 | 1 078 304.00 | | 1 151 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 399.00 | 496 333.00 | | 437 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 745.00 | | 1 617 745.00 | 1 617 745.00 |
FG Production vendue services | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 672.00 | | 1 635 672.00 | 1 635 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 632.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 091.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 6 091.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 397.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 446.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 1 646.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 636.00 | 66 009.00 | | 55 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 787.00 | 2 036 005.00 | | 1 651 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 146.00 | 1 875 647.00 | | 1 520 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 641.00 | 160 358.00 | | 131 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 507.00 | 95 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 507.00 | 39 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 181.00 | 8 035.00 | 30 507.00 | 51 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 521.00 | 8 035.00 | 30 507.00 | 50 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 088.00 | 218 088.00 | | 218 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 462 564.00 | | | 462 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VC Groupe et associés | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 541.00 | 643 813.00 | 1 727.00 | 645 541.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 399.00 | 437 399.00 | | 437 399.00 |