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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 088.00 | 156 838.00 | 136 251.00 | 293 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 129.00 | 59 501.00 | 131 628.00 | 191 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 696.00 | 216 339.00 | 511 357.00 | 727 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BT Marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BZ Autres créances | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 458.00 | 216 339.00 | 634 119.00 | 850 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 975.00 | 285 355.00 | | 322 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 537.00 | 37 619.00 | | -43 537.00 |
DL TOTAL (I) | 288 238.00 | 331 775.00 | | 288 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 043.00 | 6 411.00 | | 180 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 414.00 | 23 852.00 | | 47 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 466.00 | 19 909.00 | | 67 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 958.00 | 52 865.00 | | 50 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 882.00 | 103 036.00 | | 345 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 119.00 | 434 811.00 | | 634 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
FD Production vendue biens | 720 753.00 | | 720 753.00 | 720 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 274.00 | | 745 274.00 | 745 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 209.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 2 100.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 712.00 | 2 100.00 | | 12 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 659.00 | 2 100.00 | | 12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 383.00 | 666 252.00 | | 763 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 920.00 | 628 633.00 | | 806 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 537.00 | 37 619.00 | | -43 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 157.00 | | 234 538.00 | 493 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 812.00 | | 234 406.00 | 249 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 133.00 | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 130.00 | 41 209.00 | | 175 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130.00 | 41 209.00 | | 175 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 871.00 | 29 802.00 | 123 466.00 | 179 871.00 |
VI Groupe et associés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 184.00 | 71 256.00 | 928.00 | 72 184.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 882.00 | 195 812.00 | 123 466.00 | 345 882.00 |