| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 488.00 | 182 672.00 | 112 816.00 | 295 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 629.00 | 72 946.00 | 120 683.00 | 193 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 801.00 | 255 619.00 | 476 182.00 | 731 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BT Marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 667.00 | | 134 667.00 | 134 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 468.00 | 255 619.00 | 610 849.00 | 866 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 438.00 | 322 975.00 | | 279 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 367.00 | -43 537.00 | | -31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 256 871.00 | 288 238.00 | | 256 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 091.00 | 180 043.00 | | 150 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 665.00 | 47 414.00 | | 75 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 752.00 | 67 466.00 | | 71 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 209.00 | 50 958.00 | | 46 209.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 978.00 | 345 882.00 | | 353 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 849.00 | 634 119.00 | | 610 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 131.00 | 195 812.00 | | 234 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 172.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 924.00 | | 516 924.00 | 516 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 924.00 | | 516 924.00 | 516 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 4 071.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 159.00 | 12 679.00 | | 14 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 201.00 | 12 712.00 | | 14 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 53.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 53.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 385.00 | 12 659.00 | | 11 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 254.00 | 763 383.00 | | 535 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 621.00 | 806 920.00 | | 566 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 367.00 | -43 537.00 | | -31 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 696.00 | | 4 900.00 | 727 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 731 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 217.00 | | 4 900.00 | 484 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 339.00 | 39 280.00 | | 216 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 339.00 | 39 280.00 | | 216 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 069.00 | 30 222.00 | 119 847.00 | 150 069.00 |
VI Groupe et associés | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 576.00 | 37 443.00 | 133.00 | 37 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 978.00 | 234 131.00 | 119 847.00 | 353 978.00 |