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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 465.00 | 41 745.00 | 2 720.00 | 44 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 262.00 | 41 745.00 | 15 517.00 | 57 262.00 |
BT Marchandises | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 086.00 | | 207 086.00 | 207 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 348.00 | 41 745.00 | 222 603.00 | 264 348.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
DH Report à nouveau | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 603.00 | | | 222 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 189.00 | | 569 189.00 | 569 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 189.00 | | 569 189.00 | 569 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 10 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 248.00 | | | 577 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 971.00 | | | 552 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 241.00 | | 824.00 | 57 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 57 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 44 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | | 824.00 | 44 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 763.00 | 1 784.00 | 803.00 | 40 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | 1 784.00 | 803.00 | 40 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 919.00 | 12 384.00 | 11 534.00 | 23 919.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |