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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 129.00 | 44 721.00 | 1 408.00 | 46 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 789.00 | 44 721.00 | 35 068.00 | 79 789.00 |
BT Marchandises | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 174.00 | 44 721.00 | 209 453.00 | 254 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 304.00 | 63 557.00 | | 33 304.00 |
DH Report à nouveau | | 39 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | 14 754.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 139 340.00 | 134 804.00 | | 139 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 5 003.00 | | 4 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 095.00 | 4 408.00 | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 757.00 | 48 746.00 | | 44 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 768.00 | 29 265.00 | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 113.00 | 87 423.00 | | 70 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 453.00 | 222 228.00 | | 209 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 018.00 | 53 015.00 | | 66 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 2 276.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 212.00 | 500 916.00 | | 534 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 676.00 | 486 162.00 | | 529 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | 14 754.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 777.00 | | 10 131.00 | 69 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 33 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 79 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 464.00 | | 1 665.00 | 44 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 312.00 | | 8 466.00 | 25 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 323.00 | 1 397.00 | | 43 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 323.00 | 1 397.00 | | 43 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 248.00 | 15 850.00 | 32 397.00 | 48 248.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |