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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 477.00 | 80 568.00 | 19 908.00 | 100 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 150.00 | 26 128.00 | 65 022.00 | 91 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 230.00 | 116 161.00 | 422 068.00 | 538 230.00 |
BT Marchandises | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 251 923.00 | | 251 923.00 | 251 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 234.00 | | 449 234.00 | 449 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 465.00 | 116 161.00 | 871 303.00 | 987 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 869.00 | 613 476.00 | | 635 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | 22 392.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 681 911.00 | 680 969.00 | | 681 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 247.00 | 152.00 | | 65 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097.00 | 30 827.00 | | 18 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 856.00 | 30 394.00 | | 74 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 43 334.00 | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 392.00 | 104 724.00 | | 189 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 303.00 | 785 694.00 | | 871 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 003.00 | | 651 003.00 | 651 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 003.00 | | 651 003.00 | 651 003.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 216.00 | 678 055.00 | | 651 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 274.00 | 655 662.00 | | 650 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | 22 392.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 306.00 | | 83 923.00 | 454 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 464.00 | | | 339 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 704.00 | | 83 923.00 | 107 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 149.00 | 6 012.00 | | 110 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 684.00 | 6 012.00 | | 100 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 247.00 | 23 588.00 | 41 658.00 | 65 247.00 |
VI Groupe et associés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VP Divers | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 155.00 | 77 018.00 | 7 137.00 | 84 155.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 392.00 | 147 734.00 | 41 658.00 | 189 392.00 |