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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 729.00 | 100 585.00 | 2 144.00 | 102 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 094.00 | 70 912.00 | 28 182.00 | 99 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 427.00 | 180 963.00 | 367 464.00 | 548 427.00 |
BT Marchandises | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 390 363.00 | | 390 363.00 | 390 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 218.00 | | 559 218.00 | 559 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 646.00 | 180 963.00 | 926 682.00 | 1 107 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 055.00 | 687 933.00 | | 704 055.00 |
DH Report à nouveau | | -8 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 628.00 | 24 545.00 | | 70 628.00 |
DL TOTAL (I) | 819 784.00 | 749 155.00 | | 819 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | 10 318.00 | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 59 909.00 | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 606.00 | 98 266.00 | | 66 606.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 898.00 | 168 980.00 | | 106 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 682.00 | 918 135.00 | | 926 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 478.00 | | 5 950.00 | 542 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 465.00 | | | 339 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 875.00 | | 5 950.00 | 195 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 316.00 | 12 647.00 | | 168 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 851.00 | 12 647.00 | | 158 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 218.00 | 40 080.00 | 7 138.00 | 47 218.00 |
VW T.V.A. | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |