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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 185.00 | 1 215.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 15 628.00 | 3 377.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 808.00 | 116 534.00 | 36 274.00 | 152 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 863.00 | 134 347.00 | 49 516.00 | 183 863.00 |
BT Marchandises | 451 118.00 | | 451 118.00 | 451 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 665.00 | | 600 665.00 | 600 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 528.00 | 134 347.00 | 650 181.00 | 784 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 344 746.00 | 343 120.00 | | 344 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | 1 627.00 | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 398 961.00 | 361 246.00 | | 398 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 495.00 | 36 490.00 | | 16 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 815.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 526.00 | 12 993.00 | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 928.00 | 114 177.00 | | 124 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 389.00 | 69 586.00 | | 79 389.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 1 812.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 220.00 | 235 873.00 | | 251 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 181.00 | 597 119.00 | | 650 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 797.00 | 235 873.00 | | 247 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 196.00 | 7 154.00 | 2 059 350.00 | 2 052 196.00 |
FG Production vendue services | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 071.00 | 7 154.00 | 2 200 225.00 | 2 193 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | 1 311.00 | | 2 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 190.00 | 19 023.00 | | 19 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 3 083.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | 45.00 | | 5 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | 9 080.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 9 125.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -6 042.00 | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 17.00 | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 912.00 | 1 789 461.00 | | 2 214 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 198.00 | 1 787 834.00 | | 2 177 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | 1 627.00 | | 37 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 577.00 | | 9 786.00 | 175 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 183 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 171 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 528.00 | | 9 786.00 | 163 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 764.00 | 16 674.00 | 91.00 | 117 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 1 133.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 712.00 | 15 541.00 | 91.00 | 116 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 135.00 | 12 712.00 | 3 423.00 | 16 135.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VP Divers | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VW T.V.A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 695.00 | 224 272.00 | 3 423.00 | 227 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 957.00 | 16 691.00 | | 14 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | 3 557.00 | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 125 566.00 | 112 454.00 | | 125 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 310.00 | 46 542.00 | | 48 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 173.00 | 5 179.00 | | 5 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121.00 | 167.00 | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 583.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 552.00 | 18 274.00 | | 16 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 831.00 | 304 580.00 | | 343 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 962.00 | 167 898.00 | | 182 962.00 |