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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 318.00 | 82.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 16 723.00 | 2 991.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 971.00 | 131 007.00 | 31 964.00 | 162 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 734.00 | 151 048.00 | 43 687.00 | 194 734.00 |
BT Marchandises | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BZ Autres créances | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CF Disponibilités | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 776.00 | | 615 776.00 | 615 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 510.00 | 151 048.00 | 659 463.00 | 810 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 461.00 | 344 746.00 | | 382 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | 37 714.00 | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | 431 487.00 | 398 961.00 | | 431 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 354.00 | 16 495.00 | | 26 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 337.00 | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 555.00 | 23 526.00 | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 368.00 | 124 928.00 | | 95 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | 79 389.00 | | 87 065.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 6 546.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 976.00 | 251 220.00 | | 227 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 463.00 | 650 181.00 | | 659 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 345.00 | 247 797.00 | | 215 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 981.00 | 454.00 | 2 244 435.00 | 2 243 981.00 |
FG Production vendue services | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 822.00 | 454.00 | 2 391 276.00 | 2 390 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | 2 634.00 | | 3 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 659.00 | 19 190.00 | | 20 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 213.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 1 047.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 5 271.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 6 680.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -5 634.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 5 085.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 377.00 | 2 214 912.00 | | 2 406 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 851.00 | 2 177 198.00 | | 2 373 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 526.00 | 37 714.00 | | 32 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 863.00 | | 10 871.00 | 183 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 814.00 | | 10 871.00 | 171 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 347.00 | 16 701.00 | | 134 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 1 133.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 162.00 | 15 567.00 | | 132 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 024.00 | 13 393.00 | 12 631.00 | 26 024.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VP Divers | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 421.00 | 206 790.00 | 12 631.00 | 219 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 924.00 | 14 957.00 | | 15 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | 3 791.00 | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 118 572.00 | 125 566.00 | | 118 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 033.00 | 48 310.00 | | 53 033.00 |
YT Sous‐traitance | 10 605.00 | 5 173.00 | | 10 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296.00 | 121.00 | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | 1 595.00 | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 735.00 | 16 552.00 | | 20 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 913.00 | 343 831.00 | | 361 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 263.00 | 208 576.00 | | 212 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 145.00 | 182 962.00 | | 186 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |