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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 1 692.00 | 1 821.00 | 3 513.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 361.00 | 2 137.00 | 4 223.00 | 6 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 906.00 | 1 546.00 | 67 360.00 | 68 906.00 |
072 Créances – Autres | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 633.00 | 1 546.00 | 151 087.00 | 152 633.00 |
110 Total général Actif | 158 994.00 | 3 683.00 | 155 310.00 | 158 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 227.00 | 218 135.00 | | 319 227.00 |
222 Production stockée | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 883.00 | 1 000.00 | | 2 883.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2 745.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 770.00 | 221 880.00 | | 362 770.00 |
242 Autres charges externes. | 121 447.00 | 64 693.00 | | 121 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 479.00 | 9 858.00 | | 12 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 003.00 | 134 533.00 | | 140 003.00 |
252 Charges sociales | 44 933.00 | 25 850.00 | | 44 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 614.00 | | 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 478.00 | 773.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 320 031.00 | 236 330.00 | | 320 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 739.00 | -14 450.00 | | 42 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 970.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 164.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 1 290.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 651.00 | -14 934.00 | | 41 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |