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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AP Constructions | 13 085.00 | 5 674.00 | 7 411.00 | 13 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 9 446.00 | 6 637.00 | 16 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 165.00 | 21 164.00 | 16 001.00 | 37 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 462.00 | 7 357.00 | 150 105.00 | 157 462.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 844.00 | 7 357.00 | 271 487.00 | 278 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 009.00 | 28 521.00 | 287 488.00 | 316 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 750.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 29 351.00 | | 61 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 369.00 | 31 715.00 | | 38 369.00 |
DL TOTAL (I) | 108 345.00 | 69 976.00 | | 108 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 131.00 | 63 424.00 | | 60 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 21 790.00 | | 23 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 852.00 | 50 903.00 | | 66 852.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | 2 837.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 143.00 | 139 193.00 | | 179 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 488.00 | 209 169.00 | | 287 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 143.00 | 139 193.00 | | 119 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 90.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 583.00 | | 697 583.00 | 697 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 583.00 | | 697 583.00 | 697 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 776.00 | 977.00 | | 2 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 1 094.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 2 294.00 | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 555.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 1 265.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 820.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | 474.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 851.00 | 485 447.00 | | 728 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 481.00 | 453 732.00 | | 690 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 369.00 | 31 715.00 | | 38 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 281.00 | 3 450.00 | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 605.00 | | 1 268.00 | 37 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 37 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 29 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 609.00 | | 1 268.00 | 29 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 977.00 | 6 455.00 | 1 268.00 | 15 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 119.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 6 336.00 | 1 268.00 | 10 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 190.00 | 167.00 | | 7 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 190.00 | 167.00 | | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | 167.00 | | 7 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 105.00 | 202 105.00 | | 202 105.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 643.00 | 100 643.00 | 60 000.00 | 160 643.00 |