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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 598.00 | | 600 598.00 | 600 598.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 36 166.00 | 19 264.00 | 16 902.00 | 36 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 495.00 | 1 380.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 956.00 | 38 395.00 | 2 562.00 | 40 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 958.00 | 58 153.00 | 630 804.00 | 688 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 421.00 | 58 153.00 | 707 268.00 | 765 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 401.00 | 285 107.00 | | 314 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 314.00 | 34 294.00 | | 26 314.00 |
DL TOTAL (I) | 349 515.00 | 328 201.00 | | 349 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 789.00 | 237 967.00 | | 245 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 12 482.00 | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 104.00 | 72 583.00 | | 49 104.00 |
EA Autres dettes | 57 090.00 | 118 459.00 | | 57 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 753.00 | 441 491.00 | | 357 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 268.00 | 769 692.00 | | 707 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 343.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -343.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 5 692.00 | | 4 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 314.00 | 34 294.00 | | 26 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 573.00 | | | 687 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 598.00 | | | 600 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 425.00 | 2 728.00 | | 55 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 425.00 | 2 728.00 | | 55 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 879.00 | 57 090.00 | 245 789.00 | 302 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 474.00 | 7 411.00 | 6 063.00 | 13 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 753.00 | 111 964.00 | 245 789.00 | 357 753.00 |