| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 598.00 | | 600 598.00 | 600 598.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 859.00 | 49 199.00 | 607 661.00 | 656 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | 949.00 | 1 421.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 967.00 | 949.00 | 94 017.00 | 94 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 826.00 | 50 148.00 | 701 678.00 | 751 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 381 110.00 | 335 715.00 | | 381 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 329.00 | 45 395.00 | | 111 329.00 |
DL TOTAL (I) | 501 239.00 | 389 910.00 | | 501 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 996.00 | 240 510.00 | | 93 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 6 106.00 | | 7 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 039.00 | 29 111.00 | | 40 039.00 |
EA Autres dettes | 59 119.00 | 133 083.00 | | 59 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 439.00 | 408 809.00 | | 200 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 678.00 | 798 720.00 | | 701 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 882.00 | 1 163.00 | | 18 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | -1 163.00 | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | 10 454.00 | | 36 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 379.00 | 342 906.00 | | 402 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 050.00 | 297 511.00 | | 291 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 329.00 | 45 395.00 | | 111 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 343.00 | | | 687 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 822.00 | 1 276.00 | 11 900.00 | 59 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 822.00 | 1 276.00 | 11 900.00 | 59 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VP Divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294.00 | 8 231.00 | 6 063.00 | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |