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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 700.00 | 47 548.00 | 1 152.00 | 48 700.00 |
AH Fonds commercial | 410 323.00 | | 410 323.00 | 410 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 205.00 | 102 099.00 | 12 106.00 | 114 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 630.00 | 149 647.00 | 426 982.00 | 576 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 115.00 | 5 500.00 | 1 762 615.00 | 1 768 115.00 |
BZ Autres créances | 125 736.00 | | 125 736.00 | 125 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 754.00 | | 350 754.00 | 350 754.00 |
CF Disponibilités | 1 117 255.00 | | 1 117 255.00 | 1 117 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 862.00 | 5 500.00 | 3 356 362.00 | 3 361 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 492.00 | 155 147.00 | 3 783 345.00 | 3 938 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 441.00 | | | 456 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 437.00 | | | 402 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 157.00 | | | 524 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 321.00 | | | 1 653 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 639.00 | | | 312 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 417.00 | | | 1 564 417.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 934.00 | | | 249 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 023.00 | | | 2 130 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 345.00 | | | 3 783 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 023.00 | | | 2 130 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 809 722.00 | | 9 809 722.00 | 9 809 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 809 722.00 | | 9 809 722.00 | 9 809 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 815 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 674.00 | | | 168 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 072.00 | | | 290 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 883.00 | | | 9 816 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292 726.00 | | | 9 292 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 157.00 | | | 524 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 515.00 | | 467 115.00 | 109 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 834.00 | | 413 189.00 | 45 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 680.00 | | 50 525.00 | 63 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 427.00 | 18 220.00 | | 131 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 040.00 | 8 507.00 | | 39 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 386.00 | 9 712.00 | | 92 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 639.00 | 312 639.00 | | 312 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 464.00 | 439 464.00 | | 439 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 888.00 | 377 888.00 | | 377 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 543.00 | 170 543.00 | | 170 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 934.00 | 249 934.00 | | 249 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 537.00 | | | 1 761 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 252.00 | 1 893 852.00 | 3 400.00 | 1 897 252.00 |
VW T.V.A. | 413 296.00 | 413 296.00 | | 413 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 023.00 | 2 130 023.00 | | 2 130 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
ST Autres comptes | 376 452.00 | | | 376 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067 237.00 | | | 2 067 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982 861.00 | | | 1 982 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 938.00 | | | 688 938.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 606 883.00 | | | 2 606 883.00 |