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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
AH Fonds commercial | 410 323.00 | | 410 323.00 | 410 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 506.00 | 102 443.00 | 6 063.00 | 108 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 931.00 | 151 144.00 | 419 786.00 | 570 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 911.00 | | 1 893 911.00 | 1 893 911.00 |
BZ Autres créances | 495 723.00 | | 495 723.00 | 495 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 401.00 | | 351 401.00 | 351 401.00 |
CF Disponibilités | 1 149 103.00 | | 1 149 103.00 | 1 149 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 067.00 | | 3 953 067.00 | 3 953 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 998.00 | 151 144.00 | 4 372 854.00 | 4 523 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 441.00 | | | 456 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DH Report à nouveau | 916 065.00 | | | 916 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 761.00 | | | 253 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 083.00 | | | 1 907 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 493.00 | | | 645 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 996.00 | | | 1 451 996.00 |
EA Autres dettes | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 801.00 | | | 350 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 771.00 | | | 2 465 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 854.00 | | | 4 372 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 771.00 | | | 2 465 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 057 448.00 | | 10 057 448.00 | 10 057 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 448.00 | | 10 057 448.00 | 10 057 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 13 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 705 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 838.00 | | | 10 092 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 076.00 | | | 9 839 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 761.00 | | | 253 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 630.00 | | | 576 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 647.00 | 8 824.00 | 7 327.00 | 149 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 548.00 | 1 153.00 | | 47 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 099.00 | 7 671.00 | 7 327.00 | 102 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 493.00 | 645 493.00 | | 645 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 477.00 | 1 469 477.00 | | 1 469 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 801.00 | 350 801.00 | | 350 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 964.00 | 2 402 564.00 | 3 400.00 | 2 405 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 771.00 | 2 465 771.00 | | 2 465 771.00 |