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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 459.00 | | 470 459.00 | 470 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 588.00 | 8 240.00 | 10 348.00 | 18 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 233.00 | 67 642.00 | 41 590.00 | 109 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 988.00 | 75 882.00 | 526 106.00 | 601 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 243.00 | 75 882.00 | 599 361.00 | 675 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
DG Autres réserves | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
DH Report à nouveau | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 348 109.00 | | | 348 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 092.00 | | | 171 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 361.00 | | | 599 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 442.00 | | | 134 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 245.00 | | 370 245.00 | 370 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 245.00 | | 370 245.00 | 370 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 035.00 | | | 375 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 755.00 | | | 374 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 295.00 | | 7 208.00 | 600 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 2 815.00 | 601 988.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 815.00 | 127 820.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 459.00 | | | 470 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 127.00 | | 7 208.00 | 126 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 798.00 | 13 554.00 | 2 469.00 | 64 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 798.00 | 13 554.00 | 2 469.00 | 64 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 092.00 | 54 282.00 | 116 810.00 | 171 092.00 |
VI Groupe et associés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 953.00 | 9 244.00 | 3 709.00 | 12 953.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 252.00 | 134 442.00 | 116 810.00 | 251 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 470.00 | | | 56 470.00 |