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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 459.00 | | 470 459.00 | 470 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 11 344.00 | 7 908.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 183.00 | 75 413.00 | 34 770.00 | 110 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 603.00 | 86 757.00 | 516 845.00 | 603 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 440.00 | 86 757.00 | 546 683.00 | 633 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
DG Autres réserves | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
DH Report à nouveau | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DL TOTAL (I) | 366 044.00 | | | 366 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 683.00 | | | 546 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 048.00 | | 295 048.00 | 295 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 048.00 | | 295 048.00 | 295 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 484.00 | | | 302 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 549.00 | | | 284 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 988.00 | | 1 615.00 | 601 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 459.00 | | | 470 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 820.00 | | 1 615.00 | 127 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 882.00 | 10 875.00 | | 75 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 882.00 | 10 875.00 | | 75 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 488.00 | 13 678.00 | 116 810.00 | 130 488.00 |
VI Groupe et associés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 598.00 | 7 889.00 | 3 709.00 | 11 598.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 639.00 | 63 829.00 | 116 810.00 | 180 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 972.00 | | | 39 972.00 |