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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 453.00 | 43 534.00 | 33 919.00 | 77 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 879.00 | 63 534.00 | 42 345.00 | 105 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 540.00 | 800.00 | 151 740.00 | 152 540.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 566.00 | 800.00 | 188 766.00 | 189 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 446.00 | 64 334.00 | 231 112.00 | 295 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
DL TOTAL (I) | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 010.00 | | | 142 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 112.00 | | | 231 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 041.00 | | 430 041.00 | 430 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 041.00 | | 430 041.00 | 430 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 709.00 | | | 438 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 217.00 | | | 409 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 512.00 | | 1 915.00 | 123 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 024.00 | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 547.00 | 105 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 77 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 062.00 | | 1 915.00 | 80 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 859.00 | 17 576.00 | 3 901.00 | 49 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 859.00 | 17 576.00 | 3 901.00 | 29 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | 400.00 | 825.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 400.00 | 825.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 400.00 | 825.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 129.00 | 23 583.00 | 3 546.00 | 27 129.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 519.00 | 157 593.00 | 926.00 | 158 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 010.00 | 138 464.00 | 3 546.00 | 142 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 082.00 | | | 121 082.00 |